Dia de negociação forex futures

Dia de Negociação Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias Forex Pro.

Guia dos iniciantes de Forex: 4 réguas fundamentais para negociar o sucesso.

Hoje em dia, o Forex Beginners Guide divide os 4 aspectos mais importantes para se tornar um trader de forex rentável. Nos últimos 13 anos de negociação, eu tive a oportunidade de conversar com mais de 15.000 traders, 5.000 membros da DTFL sozinhos. Ao longo dos anos eu também conheci muitos comerciantes lucrativos, a maioria dos quais negociava estratégias diferentes. O que eu sempre achei interessante é que, enquanto todos eles trocavam estratégias diferentes, todos eles aderiram.

Padrões de Captura de Forex & # 8211; Técnicas de Entrada.

Reconhecendo os padrões de aprisionamento vistos antes das reversões do mercado Forex Neste vídeo eu mostro o que procuro via padrões de velas que me mostram a probabilidade de os bancos que controlam a maioria do volume de negociações Forex estarem prestes a mudar de direção, permitindo-nos embarcar no movimento e lucrar com eles. Como mencionado no vídeo, vemos isso acontecer regularmente, mas a vela.

A repartição de entrada de confirmação completa & # 8211; 15 de julho de 2014.

Desconto especial para associados ao longo da vida: Afiliação vitalícia ao Curso de Negociação do Banco Forex, Fórum Forex, Treinamento em Vídeo Noturno, Sessão de Treinamento Semanal ao Vivo e Suporte ao Membro Vitalício com um desconto especial este mês - Clique Aqui Para Mais Informações. Um dos aspectos mais importantes da negociação é quando entrar no mercado. Por anos eu preguei a entrada de confirmação. Esta técnica de entrada tem sido fundamental para a minha negociação durante anos e serve para aqueles.

Vs Reactivo. Negociação Forex Preditiva & # 8211; Como os bancos manipulam os mercados.

A base da nossa estratégia de negociação bancária é encontrada neste vídeo de treinamento. Qualquer um que tenha passado pelo nosso site sabe que temos uma crença central que pode ser encontrada.

5 ferramentas essenciais que todo comerciante de Forex precisa! (Onde comprar)

Você já tentou completar uma tarefa e não tinha as ferramentas certas para o trabalho? Embora você possa terminar a tarefa, não haverá dúvida.

Sessão Live London Session em EUR / USD 26 de março de 2015.

Quebra completa do comércio EUR / USD durante a sessão ao vivo em Londres usando padrões de trapping e volume Abaixo está um vídeo que divide a entrada que eu peguei.

Entrevista Podcast com Sterling Suhr.

ATUALIZAÇÃO: Infelizmente, algumas semanas depois que eu fiz essa entrevista, Cam mudou o formato de seu serviço de entrevistas gratuitas (e aceitando doações) para entrevistas pagas (US $ 2,97 por peça). E se.

Potencial de lucro para os futuros de day trading.

Veja o quanto uma estratégia de futuros de risco controlado pode fazer.

Perguntou-se sobre o potencial de lucro dos futuros de day trading? O cenário descrito abaixo mostra o que uma estratégia controlada por risco poderia fazer. Lucros de negociação variam de acordo com as condições do mercado. Durante os tempos de volatilidade, quando os movimentos de preços são maiores, existe um maior potencial. Quando os movimentos de preço são menores, normalmente há menos potencial a cada dia. O desempenho também varia com base no indivíduo e é afetado pelo risco / recompensa de cada negociação, taxa de ganhos e quantas negociações são realizadas.

Gestão de risco de negociação de dia de futuros.

Todo comerciante de dia de futuros bem sucedido gerencia seu risco. A gestão de risco é um elemento crucial de rentabilidade.

Mantenha o risco em cada negociação para um por cento ou menos do valor da conta. Se você tiver uma conta de US $ 30.000, não perca mais de US $ 300 em uma única negociação. Perdas ocorrem, e até mesmo uma estratégia de negociação de bom dia pode experimentar sequências de perdas.

O risco é gerenciado usando uma ordem de stop loss, discutida nas seções Cenários abaixo.

Estratégia de negociação do dia de futuros.

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à lucratividade de várias maneiras, ela geralmente é classificada com base em sua taxa de ganho e taxa de recompensa / risco.

Taxa de vitória é quantos comércios são ganhos como porcentagem de todos os negócios realizados. Se você ganhar 55 de 100 trades, a taxa de vitórias é de 55%. Embora não seja obrigatório, ter uma taxa de ganho acima de 50% é ideal para a maioria dos traders do dia. Ganhar de 55 a 60 por cento das negociações é um objetivo alcançável.

Recompensa / risco determina quanto é arriscado para obter lucro. Se um comerciante perder cinco ticks em uma negociação perdida, mas fizer oito ticks em suas negociações vencedoras, mesmo que ganhe apenas 50% de seus negócios, será lucrativo. Portanto, fazer mais com os vencedores é algo pelo qual muitos traders de futuros se esforçam.

Uma taxa de ganho maior significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda pode ser lucrativo.

Cenário Potencial de Lucro para o Dia de Negociação.

Suponha que um comerciante tenha uma conta de negociação de US $ 7.000 e uma taxa de ganho de 55%. Eles arriscam um por cento de seu capital, ou US $ 70 por comércio. Isso é feito usando um stop loss. Para este cenário, uma ordem stop loss é colocada a cinco ticks do preço de entrada, e um destino é colocado a oito ticks de distância.

Negociando um E-mini S & amp; P 500 futuros (ES), o risco no comércio é de cinco ticks x US $ 12,5 & # 61; US $ 62,5, o que é menos do que o nosso risco máximo de US $ 70, e deixa algum espaço para custos de comissão. Uma negociação vencedora em um contrato é igual a $ 100, ou 8 ticks x $ 12,50.

A recompensa potencial em cada negociação é 1,6 vezes maior que o risco (8/5), pois queremos que os vencedores sejam maiores do que os perdedores.

Assuma que a volatilidade permite que um comerciante faça cinco negócios de turno por turno por dia usando os parâmetros acima. Um turno redondo significa entrar e sair de uma negociação. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante está fazendo 100 negociações, em média, a cada mês.

Agora, vamos ver quanto um trader de futuros pode fazer em um mês, levando em conta os custos de comissão.

55 negociações foram lucrativas: 55 x US $ 100 & # 61; US $ 5.500 45 negócios foram perdedores: 45 x (US $ 62,5) & # 61; (US $ 2.812,5)

O lucro bruto é de US $ 5.500 - US $ 2.812,50 & # 61; $ 2.687,5.

Suponha comissões e taxas de US $ 4,12 por turno.

O lucro líquido é de US $ 2.687,50 - US $ 412 & # 61; $ 2,275.50.

Assumindo um lucro líquido de US $ 2.275,50, o retorno sobre a conta no mês é de 32,5%, ou US $ 2.275,50 dividido por US $ 7.000. Consulte a seção Refinamentos abaixo para ver os fatores que podem afetar esse retorno.

Arriscando dois por cento por negociação, o que significa que o comerciante pode negociar dois contratos usando a mesma conta de US $ 7.000, o retorno dobra para 65%, assumindo as mesmas estatísticas de negociação.

Embora as estatísticas tornem fácil obter um alto retorno, não é. Replicar essas estatísticas em uma conta de negociação ao vivo é um desafio. Poucos comerciantes chegam a fazer retornos percentuais de dois dígitos a cada mês.

Dito isto, é atingível, mas espere colocar pelo menos um ano ou mais de trabalho duro e prática antes de ver resultados consistentemente rentáveis.

Refinamentos

Não é sempre possível encontrar cinco bons negócios por dia, especialmente quando o mercado está se movendo lentamente por longos períodos de tempo. Também é possível que, durante os tempos de baixa volatilidade, não seja possível alcançar o alvo de oito ticks, o que significa que algumas negociações serão realizadas para um ganho menor. Além disso, um operador que exerça o poder discricionário sobre seus negócios nem sempre perderá os cinco ticks completos. Ligeiras mudanças nos lucros e perdas em cada negócio afetam grandemente a lucratividade geral em muitos negócios.

O deslizamento é uma parte inevitável do comércio. Deslizamento é quando um pedido é preenchido a um preço diferente do esperado. Em mercados líquidos, como o E-mini S & P 500, o deslizamento não costuma ser uma preocupação. Quando ocorre, o desvio afeta os retornos, geralmente aumentando o valor de uma perda ou reduzindo o valor de um lucro.

Ajuste o cenário de lucro de acordo com seu stop loss, meta, capital, slippage, taxa de ganho, tamanhos de posição e comissões.

Qual mercado para o comércio do dia? Ações, Futuros ou Forex?

Os prós e contras de cada mercado.

A maioria das pessoas pensa no mercado de ações quando ouve o termo "day trader". # 34; Comerciantes do dia também participam nos mercados de futuros e forex, não apenas ações. Se você quer se tornar um day trader, antes de começar, você precisará escolher um mercado. Concentre seu tempo de aprendizado e prática nesse mercado único para se destacar. Depois de dominar um mercado, outros mercados devem ser mais fáceis. Dito isto, os operadores do novo dia devem escolher e dominar um mercado antes de tentar negociar com outros.

Aqui estão as coisas que você deve saber sobre negociação de ações, futuros e forex. Esse conhecimento ajudará você a decidir qual mercado funciona melhor para seu estilo de vida, restrições e objetivos.

Ações de comércio do dia.

Se você está pensando em ações de day trading, aqui estão coisas que você deve saber.

O capital inicial mínimo exigido é de US $ 25.000 para as bolsas norte-americanas. O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 30.000. Horário de atendimento das 09:30 às 16:00 EST. Muitos comerciantes do dia igualmente colocam comércios na hora que conduz ao aberto, chamado o pré-mercado. Melhor & # 34; bang for buck & # 34; ocorre entre as 8:30 e as 10:30 e / ou das 15:00 às 16:00. Um número quase infinito de ações para negociar. Isso é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Você pode negociar os mesmos estoques a cada dia, ou fazer pesquisas para encontrar novas ações para o comércio do dia a dia ou por semana.

Com base nesses fatores, você provavelmente será capaz de ver se o mercado de ações é um mercado razoável para o comércio diário.

Se você não tiver US $ 30.000, provavelmente desejará considerar forex ou futuros, que exigem menos capital. Se você não pode negociar entre as 8:30 e as 10:30, ou 9:30 às 10:30 e / ou das 3 às 4 PM EST, seus esforços de negociação não serão tão eficientes. como eles poderiam ser.

Muitos comerciantes dia comércio o mesmo estoque todos os dias, independentemente do que está ocorrendo no mundo.

Uma vez que você conheça uma estratégia de negociação de ações, pouco tempo de pesquisa adicional é necessário para esse método, já que você está sempre negociando o mesmo estoque. Outros comerciantes concentram-se em ações de alto interesse em um determinado dia. Isso leva um pouco mais de pesquisa e escavação a cada dia. Se você optar por negociar ações de comércio, decida se vai negociar as mesmas ações o tempo todo, ou mude diariamente ou semanalmente.

Day Trade Futures.

Se você está pensando em futuros de day trading, aqui estão coisas que você deve saber.

O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 3.500 a US $ 5.000, se negociar um contrato futuro como o S & P 500 Emini (ES). O capital inicial recomendado varia de acordo com o contrato de futuros que você negocia, mas se você estiver começando, a negociação de ES é recomendada. Horário oficial de mercado das 9:30 às 16:00 EST para ES. Muitos comerciantes do dia igualmente colocam comércios na hora que conduz ao aberto, chamado o pré-mercado. O horário ideal para o dia de negociação do ES é entre 8:30 e 10:30 e das 15:00 às 16:00. Se você negociar outros contratos futuros, como petróleo bruto ou futuros associados a mercados europeus ou asiáticos, esses contratos geralmente oferecem grandes oportunidades de negociação fora do horário oficial de mercado da bolsa de valores dos EUA. Isso fornece alguma flexibilidade se você não conseguir negociar durante os horários ideais de negociação do dia para ES.

A maioria dos comerciantes de futuros se concentra em oportunidades em um contrato futuro. Eles se tornam especialistas em negociar esse mercado de futuros, e muitas vezes não negociam com outros. Dito isto, há comerciantes que preferem negociar onde a ação é, ocasionalmente negociando um contrato futuro que está vendo grandes movimentos ou volume em um determinado dia.

Com base apenas nesses fatores, você provavelmente será capaz de ver se o mercado de futuros é um mercado razoável para o comércio diário. Se você tiver menos de US $ 30.000, os futuros são uma opção. Se você deseja negociar o S & P 500 Eminis (ES), tente negociar entre 8:30 e 10:30 ou 9:30 a 10:30 e / ou 3 às 4 PM EST. Se você não puder, há outras opções. Considere o dia de negociação de uma commodity global que veja movimento em torno do relógio ou futuros associados à Europa ou à Ásia.

Os contratos futuros europeus e asiáticos apresentam oportunidade antes da abertura do mercado acionário dos EUA, e após o fechamento dos EUA, respectivamente.

Dia de Negociação Forex.

Se você está pensando em Forex Trading, aqui estão as coisas que você deve saber.

O capital inicial recomendado é de pelo menos US $ 500 a US $ 1.000. Mais de US $ 1000 é recomendado se você quiser um fluxo de renda mensal decente. Forex negocia 24 horas por dia a partir de 17:00 EST no domingo a 17:00 EST na sexta-feira. Nem todos estes tempos são ideais para o dia de negociação embora. Melhores horários para day trade forex depende do par sendo negociado. Dito isto, os principais pares, como o GBP / USD e o EUR / USD, são mais negociados entre as 3:00 e as 12:00. Veja os Melhores Horários para o Dia de Comércio do EURUSD para obter horários mais precisos. Muitos pares de moedas para o day trade, embora seja recomendado que os novos operadores fiquem com o EURUSD ou GBPUSD. Estes fornecem movimento de volume e preço mais do que suficiente para criar uma receita de negociação diária.

Com base nesses fatores, você pode determinar se o mercado forex combina com você. Se você tem capital limitado para começar a day trading (menos de $ 3500 a $ 5000) então forex é sua única opção (ou você tem que economizar para negociar com outros mercados). Forex é flexível em que você pode negociar fora do horário de mercado dos EUA; Isso ajuda se você tiver outro emprego durante o horário comercial normal.

Qual mercado para o comércio do dia.

Agora que você conhece alguns dos requisitos básicos de entrada para cada mercado, pode começar a escavar aquele que mais se adapta à sua vida e mais lhe interessa. Restrições desempenham um papel. Se você quiser day trade stocks, mas tem fundos mínimos, considere forex ou futuros em vez disso. Todos os três mercados oferecem grande potencial de renda, mas um pode ter certos elementos que atraem mais você. Selecione seu mercado e torne-se um mestre nisso.

Estratégias e dicas de negociação do dia de Forex.

Intra-day trading é um conjunto de estratégias de negociação Forex que exigem abertura e fechamento de negociações no mesmo dia. Considerando que os mercados só podem se movimentar até um dia, os traders de dia-a-dia usam técnicas de negociação relativamente mais arriscadas para acumular seus lucros desejados. Dia negociação Forex estratégias são mais ação embalada e exigem comerciantes para estar presentes na estação de negociação durante a sessão.

É amplamente aceito que quanto mais restrito for o período de tempo em que um negociante trabalha, mais riscos eles estarão expostos. É por isso que o comércio diário Forex pode ser descrito como uma das abordagens mais arriscadas para os mercados de câmbio.

Não é realmente as diferentes estratégias de negociação de Forex que os comerciantes de dia têm que usar que aumenta o risco. Na verdade, a lógica geral é a mesma para quase qualquer intervalo lá fora. Pelo contrário, é que as regras de negociação do dia de Forex são mais duras e implacáveis ​​para aqueles que não as seguem. Os erros são mais caros e têm o potencial de ocorrer com maior frequência, pois o próprio ato de comercializar é de maior frequência.

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Estratégias.

Os dois fatores que nenhum comerciante intradiário pode dispensar - irrelevante da estratégia de negociação do dia de Forex que ele pretende usar - são a volatilidade e a liquidez. Pode parecer uma coisa boa para qualquer tipo de trader, mas os traders de curto prazo são muito mais dependentes deles.

Volatilidade é a magnitude dos movimentos do mercado. Ao negociar a curto prazo, a volatilidade sólida é uma obrigação. Isso basicamente reduz a seleção de instrumentos para os principais pares de moedas e alguns pares cruzados, dependendo das sessões. Falando de sessões, uma vez que a volatilidade depende da sessão, saber quando negociar é tão importante quanto saber o que negociar.

A liquidez é igualmente importante. O comércio intradiário é muito preciso. Um trader de longo prazo pode se dar ao luxo de jogar 10 pips aqui e cortar 10 pips ali. Um trader de curto prazo não pode, porque 10 pips poderiam ser todo o lucro projetado para uma negociação.

Esta precisão no Forex vem da habilidade do trader, é claro, mas a liquidez rica também é importante. Se não houver liquidez, as ordens simplesmente não fecharão ao preço desejado, não importa quão bom seja o negociador. Isso limita mais uma vez os traders intra-dia a um conjunto particular de instrumentos de negociação e tempos de negociação.

Aqui estão as estratégias de negociação do dia mais populares em Forex.

Este é um dia de negociação Forex estratégia que visa fazer muitos pequenos lucros sobre as mudanças mínimas de preços. Scalpers realmente vai para trocas de quantidade, abrindo quase "em um palpite" porque não há outra maneira de navegar pelo ruído do mercado.

Escalpelamento pode ser excitante e, ao mesmo tempo, muito arriscado. Os cambistas devem alcançar alta probabilidade de negociação para equilibrar o baixo risco de recompensar a taxa. Provavelmente, a parte mais difícil do escalpelamento é fechar negócios perdidos a tempo. Um cambista simplesmente não pode se dar ao luxo de esperar que o mercado volte.

Se você quer se tornar um scalper, considere desenvolver um sexto sentido de mercado - procure instrumentos voláteis, boa liquidez e velocidade de execução perfeita. Se dominado, o scalping é potencialmente a estratégia mais rentável em qualquer mercado financeiro. É apenas os riscos adjacentes que impedem que ele seja a melhor estratégia de negociação do dia de Forex.

Negociação reversa.

Esta é sem dúvida a pior estratégia comercial do mundo, especialmente quando usada por comerciantes não qualificados. Negociação reversa é também conhecida como negociação pull back, negociação de tendência de contador e desvanecimento.

O risco vem do princípio básico de negociação contra a tendência. Um comerciante reverso deve ser capaz de identificar potenciais pullbacks com uma alta probabilidade, bem como para poder prever sua força. Embora não seja impossível, exige muito conhecimento e prática de mercado.

A estratégia "Daily Pivots" pode ser considerada um caso especial de estratégia de negociação reversa, uma vez que é especializada em negociar os baixos e diários pullbacks diários / baixos.

Negociação de momento.

Esta é uma estratégia de Forex de negociação de dia bastante simples que se especializa em buscar movimentos de preços fortes emparelhados com altos volumes e negociação na direção do movimento. Um alto nível de disciplina humana é necessário no momento da negociação para poder esperar a melhor oportunidade para entrar em uma posição, e controle sólido para manter o foco e identificar o sinal de saída.

A troca do dia é frequentemente anunciada como a maneira mais rápida de fazer um retorno sobre o seu investimento na negociação de Forex. No entanto, o que os anúncios deixam de mencionar é que é a estratégia mais difícil de dominar. Como resultado, muitos traders iniciantes tentam e falham.

Através de anos de aprendizagem e ganhando experiência, um trader profissional pode desenvolver uma estratégia pessoal para o comércio do dia de Forex.

Dicas de negociação Forex.

A prática do day trading é a menos popular entre os traders profissionais e a mais popular entre os traders iniciantes.

Se você é um novato, aqui está a dica mais importante de todos os dias: fique longe do dia de negociação. Primeiro tente provar-se consistentemente lucrativo em uma conta real por pelo menos um ano, usando estratégias de negociação de longo prazo. Quanto mais experiente você se tornar, menores serão os prazos de negociação. Se, no entanto, você ainda decidir ou mesmo inconscientemente deslizar para o dia de negociação, aqui estão algumas dicas de negociação Forex dia que podem ajudá-lo.

Dia de negociação para iniciantes geralmente começa com pesquisa. Eles buscam maneiras diferentes de melhorar suas negociações e dedicam uma grande quantidade de tempo para procurar o Santo Graal. O Santo Graal em Forex é o que os comerciantes chamam de um indicador perfeito ou um sistema comercial que fornece configurações com uma taxa de sucesso de 100%. Até mesmo alguns traders experientes fazem isso de tempos em tempos. Infelizmente, sistemas perfeitos não existem, e o único verdadeiro Santo Graal é o gerenciamento adequado do dinheiro.

O melhor software de negociação do dia para iniciantes é claramente plataforma MT4, pois oferece negociação com micro-lotes.

Abra uma conta de demonstração usando a plataforma de negociação do dia MT4. Escolha uma das nossas estratégias mostradas nos webinars. Negocie esse sistema em uma conta de demonstração até que você seja consistentemente lucrativo. Troque a conta demo exatamente como você trocaria a conta ao vivo. Os hábitos que você desenvolve na demonstração devem subconscientemente transferir para sua negociação ao vivo.

Desenvolva um plano de negociação rigoroso e siga-o estritamente para gerenciar seus riscos adequadamente. Como mencionado acima, o dia de negociação Forex é mais arriscado do que o comércio de longo prazo, principalmente por causa do maior ritmo e frequência de negociações. Os comerciantes do dia experimentam mais pressão e têm que ser capazes de tomar decisões rapidamente e aceitar total responsabilidade pelos resultados. Um plano de negociação é uma necessidade absoluta para um comerciante do dia.

Fique de olho na média abaixo. Simplificando, a média para baixo é manter uma negociação perdida aberta por muito tempo. Para evitá-lo, corte as negociações perdidas de acordo com as estratégias de saída pré-planejadas. Lembre-se, calculando a média para baixo quando o dia de negociação Forex come não apenas seus lucros, mas também o seu tempo de negociação.

E quanto a uma parada de perda? Há dois tipos por dia que o comerciante deve considerar usar.

Uma ordem física de stop-loss colocada no nível de preço de acordo com a tolerância de risco, que você deve saber do seu plano de negociação. Aproximadamente 1-2% é um bom nível. Basicamente, isso é o máximo que você pode perder em um negócio. O outro tipo é um stop loss mental - e este é imposto pelo trader quando tem a sensação de que algo está errado.

Você já entrou em uma negociação e assistiu o mercado fazer uma virada inesperada e, de repente, percebeu que o negócio não é bom e que é hora de sacar? Isso é uma parada mental. O truque não é confundi-lo com apenas pânico. É por isso que as paradas físicas e mentais precisam ser pensadas antes de entrar em uma negociação e não depois.

Comerciantes de dia de varejo, especificamente aqueles que gerenciam seus próprios em vez do dinheiro de outra pessoa, têm outra regra que suas stop-losses devem cumprir. Eles estabelecem uma perda máxima por dia que eles podem suportar financeiramente e mentalmente. Se esse ponto for alcançado, eles se afastam completamente do mercado para o dia. Eles sabem que nada de bom vem do comércio emocional. Negociantes inexperientes, em contraste, não sabem quando sair. Eles muitas vezes se sentem compelidos a compensar as perdas antes que o dia acabe, o que leva a uma "troca de vingança", que nunca acaba bem para eles.

Exceções a todas essas regras são possíveis, mas devem ser gerenciadas com cuidado específico e os resultados devem ser aceitos com total responsabilidade. Bons resultados não devem servir para reforçar exceções regulares. Resultados ruins devem ser considerados como um bom lembrete de porque essas regras existem.

A tendência pode ser capaz de se sustentar por mais tempo do que você pode permanecer líquido. Vamos considerar picos de volatilidade misturados com quedas na liquidez.

Quando os comunicados de imprensa são devidos, os comerciantes devem abster-se de negociar completamente, a menos que estas sejam as condições de mercado específicas que sua estratégia de negociação exige. Não negocie em torno dos principais comunicados de imprensa, pois os resultados podem ser desastrosos.

O resultado final é esse - mesmo que, de alguma forma, você saiba quais serão as notícias, não há como prever como o mercado reagirá nas primeiras horas. Notícias otimistas podem causar um empurrão de mercado de baixa e vice-versa. Eventualmente, o mercado retornará à sua tendência, mas até que isso aconteça, o ambiente não é seguro o suficiente para o comércio.

Também tenha em mente que um trader pode não ser capaz de proteger sua conta com ordens stop em torno das notícias. Se não houver liquidez no mercado, o pedido não será fechado. Ele continuará dormindo até que a primeira contraparte disponível esteja disposta a negociar. Então, basicamente, é apenas ao seu preço que você irá negociar. No entanto, a melhor estratégia de negociação do dia no Forex é sempre negociar ao seu preço.

Como o mercado Forex negocia 24 horas por dia?

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Uma introdução ao comércio Forex Futuros.

O mercado global de câmbio representa mais de US $ 5 trilhões de dólares em volume médio diário, tornando-se o maior mercado do mundo. Dentro deste mercado, há uma classe crescente de títulos derivativos: futuros de forex. Este artigo definirá e descreverá esses contratos futuros e suas aplicações populares, bem como apresentará algumas ferramentas analíticas necessárias para negociar com sucesso um contrato no espaço futuro de US $ 112 bilhões por dia em forex.

Futuros de Forex são contratos futuros padronizados para comprar ou vender moeda em uma data definida, hora e tamanho do contrato. Esses contratos são negociados em uma das inúmeras bolsas de futuros em todo o mundo. Diferentemente de suas contrapartes em contratos futuros, os contratos futuros são negociados publicamente, não personalizáveis ​​(padronizados em seu tamanho de contrato especificado e procedimentos de liquidação) e garantidos contra perdas de crédito por um intermediário conhecido como câmara de compensação. (Derivativos relacionados: Futuros vs. Forwards) A câmara fornece essa garantia por meio de um processo no qual os ganhos e perdas acumulados em uma base diária são convertidos em perdas de caixa reais e creditados ou debitados ao titular da conta. Esse processo, conhecido como mark-to-market, usa a média dos últimos negócios do dia para calcular um preço de liquidação. Este preço de ajuste é então usado para determinar se um ganho ou perda foi incorrido em uma conta de futuros. No período entre a liquidação do dia anterior e a atual, os ganhos e perdas são baseados no último valor de liquidação.

As câmaras de compensação de futuros exigem um depósito dos participantes conhecido como margem. Diferentemente da margem no mercado de ações, que é um empréstimo de um corretor para o cliente com base no valor de sua carteira atual, a margem no sentido futuro refere-se à quantia inicial de dinheiro depositada para atender a um requisito mínimo. Não há empréstimo envolvido, e essa margem inicial atua como uma forma de boa-fé para garantir que ambas as partes envolvidas em um comércio cumpram o seu lado da obrigação. Além disso, a exigência inicial de margem de futuros é tipicamente menor do que a margem exigida em um mercado de ações. De fato, as margens de futuros tendem a ser inferiores a 10% do preço futuro.

Caso uma conta assuma perdas após a marcação a mercado diária, os detentores de posições de futuros devem garantir que mantenham seus níveis de margem acima de um valor pré-designado conhecido como margem de manutenção. Se as perdas acumuladas reduzirem o saldo da conta para abaixo do requisito de margem de manutenção, o comerciante receberá uma chamada de margem (sem relação com o filme) e deverá depositar os fundos para trazer a margem de volta ao montante inicial.

Um exemplo de requisitos de margem para cada tipo de contrato pode ser encontrado no Chicago Mercantile Exchange, ou no site da CME aqui (mais sobre o CME, abaixo).

Os futuros Forex são negociados em bolsas de todo o mundo, sendo os mais populares o grupo Chicago Mercantile Exchange (CME), que apresenta o maior volume de contratos futuros em aberto. O Forex, assim como a maioria dos contratos de futuros, pode ser negociado em um sistema open-out cry através de traders vivos em um piso de poço ou inteiramente através de meios eletrônicos com um computador e acesso à Internet. Atualmente, o clamor aberto está sendo eliminado na Europa e substituído pelo comércio eletrônico. Como mencionado anteriormente, em termos do grande número de contratos de derivativos negociados, o grupo CME lidera o pacote com 3,16 bilhões de contratos no total para 2013. O Intercontinental Exchange e Eurex seguem atrás no 2º e 3º lugares, respectivamente, em 2807,97 e 2190,55 bilhões de contratos negociados. A maior parte dos contratos futuros de câmbio é negociada através do grupo CME e seus intermediários.

Especificações dos Contratos e o Tick.

Cada contrato de futuros foi padronizado pela bolsa e possui certas características que podem diferenciá-lo de outro contrato. Por exemplo, os futuros de CAD / USD são entregues fisicamente na data de liquidação, padronizados por tamanho para 100.000 dólares canadenses, e são negociados por vinte meses com base no ciclo trimestral de março (ou seja, março, junho, setembro e dezembro). De maior interesse para os comerciantes, no entanto, seria a flutuação do preço mínimo, também conhecida como tick. Um tick é exclusivo para cada contrato e é imperativo que o trader entenda suas propriedades. Para o contrato CAD / USD, o movimento do tick ou do preço mínimo para cima ou para baixo é de US $ 0,0001 por dólar canadense. Com um contrato padronizado em 100.000 dólares canadenses, isso se traduz em uma movimentação de 10 dólares em cada sentido. Isso significa que, se o dólar canadense se valorizar de US $ 0,7700 a US $ 0,7750, um vendedor pequeno teria perdido 5 ou US $ 50 por contrato.

Em contraste com os futuros de CAD / USD, o contrato CHF / USD tem um tamanho de contrato de 125.000 francos suíços, e o tick neste caso é de US $ 0,0001 por incremento de francos suíços ou US $ 12,50 / contrato.

Os mercados de futuros também apresentam mini-contratos a metade do padrão do contrato regular e os E-Minis, que são 1/10 do tamanho de suas contrapartes regulares. E-minis são ideais para novos traders de maior liquidez e acessibilidade devido aos menores requisitos de margem. Os contratos são negociados 23 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em todo o mundo.

Futuros de Forex são usados ​​extensivamente para atividade de cobertura e especulação. Vamos examinar brevemente um exemplo do uso de futuros de FX para mitigar o risco cambial.

Uma empresa americana que faz negócios na Europa espera receber um pagamento de € 1.000.000 por serviços prestados, dentro de cinco meses. Para o exemplo, imagine que a taxa spot EUR / USD vigente atualmente é de US $ 1,04. Temendo uma maior deterioração do euro em relação ao dólar, a empresa pode cobrir esse próximo pagamento com a venda de contratos futuros de 8 euros, cada um contendo € 125.000, vencendo em cinco meses a US $ 1,06 por euro. Ao longo dos próximos cinco meses, à medida que o euro se deprecia mais em relação ao dólar, a conta da empresa é creditada diariamente pela câmara de compensação. Após o tempo ter passado e o euro ter caído para US $ 1,03, o fundo obteve ganhos de US $ 3750 por contrato shorted, calculados por 300 ticks (a um movimento mínimo de preço por tick em US $ 0,0001) e um multiplicador de US $ 12,50 por contrato. Com oito contratos vendidos, a empresa obtém ganhos totais de US $ 30.000, antes de contabilizar taxas e comissões de compensação.

Se a empresa americana no exemplo não tivesse entrado nesse negócio e recebido euros à taxa à vista, teria uma perda de US $ 10.000: US $ 1,04 EUR / USD cinco meses antes do vencimento do futuro, e US $ 1,03 no vencimento do futuro se traduz em um perda de US $ 10.000 por 1.000.000 €.

Tipos de usos: negociação e especulação.

Assim como no mercado de ações, os tipos de método de negociação dependem das preferências exclusivas do indivíduo quando se trata de técnicas e prazos.

Comerciantes de dia geralmente nunca ocupam posições durante a noite e podem estar dentro e fora de um comércio dentro de uma questão de minutos buscando saltar em um balanço intradiário. O OO de um day trader é centrada em ações de preço e volume, com forte ênfase na análise técnica, em oposição a fatores fundamentais. Um comerciante de dia de futuros forex emprega principalmente os principais indicadores técnicos predominantes nos mercados de esporte, tais como, padrões de Fibonacci, Bollinger Bands, MACD, osciladores, médias móveis, padrões gráficos de linhas de tendência e áreas de suporte e resistência. (Para ler mais, veja Análise de padrões de gráfico: Intodução)

Muitos, se não todos os aspectos da análise técnica para as ações, podem ser intercambiáveis ​​com o mercado de futuros e, portanto, a negociação entre as duas classes de ativos pode ser uma transição fácil para os comerciantes do dia.

Comerciantes Swing são comerciantes que detêm posições durante a noite, por até um mês de duração. Eles geralmente empregam análise técnica abrangendo um período de tempo maior (de hora em hora para gráficos diários), bem como fatores macroeconômicos de curto prazo.

Finalmente, há os comerciantes da posição que ocupam um cargo por várias semanas até vários anos. Para esses indivíduos, a análise técnica pode atrasar os fatores macroeconômicos. Os operadores de posição não estão preocupados com as flutuações do dia-a-dia nos preços dos contratos, mas estão interessados ​​na imagem como um todo. Como tal, eles podem empregar stop-loss e princípios de gestão de risco diferentes do que o swing ou day trader.

Note, no entanto, estas são definições generalizadas e as características diferenciadoras dos comerciantes não são preto e branco. Às vezes, os comerciantes do dia podem empregar análise fundamental, como quando os dados do Comitê Federal de Mercado Aberto é liberado. Da mesma forma, os negociadores de posição podem empregar ferramentas de análise técnica para configurar entradas, saídas e perdas de parada móvel. Além disso, os prazos usados ​​pelos traders também são bastante subjetivos, e um day trader pode manter uma posição durante a noite, enquanto um swing trader pode manter uma posição por muitos meses de cada vez. Assim como nos mercados de ações, o tipo de estilo de negociação é totalmente subjetivo e varia de indivíduo para indivíduo.

Tipos de ferramentas analíticas.

Similar ao mercado de ações, os negociadores de futuros de câmbio empregam análises técnicas e fundamentais. A análise técnica, por natureza, examina os dados de preço e volume e, subsequentemente, metodologias semelhantes são predominantes tanto nas ações como nos mercados futuros. No entanto, o maior contraste analítico entre o trader de FX e, digamos, um trader de ações, estará na forma como eles empregam a análise fundamental. A análise fundamental no mercado de ações pode enfatizar o escrutínio das demonstrações contábeis de uma empresa, discussão e análise gerencial, análise de eficiência, análise de proporção e análise da indústria. Dependendo do analista, os princípios macroeconômicos mais amplos podem ficar para trás nas características específicas da empresa. No entanto, os traders de futuros de FX (e FX em geral) devem estar absolutamente familiarizados com os princípios macroeconômicos e as técnicas de previsão.

O futuro comerciante de futuros de FX deve entender a infinidade de fatores que podem afetar a moeda de um país, tais como, as causas e efeitos da inflação / deflação, bem como as contra medidas disponíveis para o banco central de um país e os diferenciais das taxas de juros. O comerciante deve compreender os principais determinantes dos ciclos de negócios dentro de um país e ser capaz de analisar indicadores econômicos, incluindo (embora não limitado a), curvas de rendimento, PIB, IPC, habitação, emprego e dados de confiança do consumidor. Além disso, o negociador deve ser capaz de analisar os princípios contábeis macroeconômicos, como o nível de reservas de um banco central, os superávits e déficits em conta corrente / de capital, bem como estudar as causas e os resultados de ataques especulativos à moeda, por exemplo. As compensações cambiais da Inglaterra, do México e da Tailândia resultam em estudos de caso interessantes.

Finalmente, o trader deve também estar familiarizado com os efeitos da turbulência geopolítica na moeda de um país, como o conflito na Criméia e as sanções subseqüentes feitas contra a Rússia, bem como os efeitos dos preços das commodities sobre o que é chamado de dólares de commodities. Por exemplo, tanto o dólar canadense quanto o dólar australiano são suscetíveis a movimentos nos preços de commodities - ou seja, aqueles associados à energia. Se um trader achar que o petróleo sofrerá novas quedas, ele poderá fazer um curto CAD, ou fazer uma aposta longa na esperança de uma recuperação do petróleo. Novamente, a análise fundamental para futuros de FX sempre se preocupa com a visão mais ampla do mundo e a relação geral dos mercados.

Vamos assumir que, depois de verificar as técnicas e a volatilidade em torno do futuro da Grécia na zona do euro, um comerciante assume uma posição de baixa no EUR / USD e decide reduzir o contrato em junho de 2015. Ele reduziu o contrato em junho para US $ 1,086, esperando que o euro se desvalorize para, pelo menos, onde está o suporte de curto prazo antes do vencimento (cerca de US $ 1,07260).

Com um contrato de 125.000 euros, ele pode ganhar 134 ticks, ou 1675 dólares, se o negócio for bem sucedido ((1.0860 - 1.07260) x 125.000). Em uma exigência de margem de manutenção de US $ 3100,00 x 1,10 (as regras do CME exigem 110% da exigência de margem de manutenção para negociações especulativas), sua margem inicial seria de US $ 3410,00. Tomando seu lucro de US $ 1675 e dividindo pela margem de US $ 3410, dá-lhe um retorno alavancado de 49 por cento.

Negociar futuros de divisas, bem como qualquer atividade especulativa, é de natureza arriscada. O trader deve pelo menos ter um conhecimento passageiro de análise técnica e macroeconômica e entender as propriedades exclusivas de um contrato e as regras relacionadas ao câmbio. Transparência, liquidez e menor risco de inadimplência tornam os futuros de forex atrativos para as embarcações comerciais. Mas o comerciante deve respeitar o poder da margem em amplificar as perdas (assim como os ganhos), conduzir a due diligence necessária e ter um plano de gerenciamento de risco adequado antes de fazer sua primeira negociação.

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O que é o dia de negociação? O day trading é uma estratégia que compra e vende investimentos diariamente. Os investidores acostumados com a abordagem de “comprar e manter” devem aprender a encurtar o tempo em que mantêm investimentos. Muitas vezes é uma questão de horas entre comprar e vender. O que é um escritório comercial? É o espaço do escritório onde os comerciantes trabalham. Um gerente de Trading Office obtém os computadores e outros equipamentos configurados, contrata traders e garante que todos sejam treinados antes de fazer negócios reais. O que é um gerente do Trading Office? O gerente do Trading Office é a pessoa que inicia o escritório de negociação e se torna um cliente da Day Trade World. Ele ou ela é responsável por garantir que o escritório e seus traders tenham o equipamento e o treinamento necessários para operar com lucro. Quanto posso ganhar como day trader? Depende de quanto tempo e esforço você gasta, mas nossa página Lucros do Trading Office deve lhe dar uma ideia. Eu não tenho nenhum fundo financeiro. Posso ter sucesso como comerciante de dia? Sim! Day Trade of the World vai te ensinar como. Nosso programa de treinamento ajuda você a construir um negócio de Trading Office de sucesso e fornece o software TMS ™ Market Simulator para prática.

Trabalhando como um comerciante do dia.

Um dia é um corretor de ações?

Não é necessário. A diferença básica é que corretores representam empresas que são membros de várias bolsas e estão licenciadas para negociar em nome de outros. Os Day Traders não representam outros e geralmente precisam usar corretores para executar negociações.

Um comerciante do dia precisa de uma licença profissional?

Os comerciantes de dia não precisam de uma licença no sentido de um corretor da bolsa, mas as leis locais determinam que tipo de licenciamento de negócios é necessário.

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